Wyjaśnienie rozbieżności podatku i instrukcja postępowania

Rozbieżności w kwotach VAT między KSeF a systemem Falcon wynikają najczęściej ze sposobu liczenia podatku przez wystawcę faktury. KSeF dopuszcza dwie metody liczenia VAT: od sumy wartości netto pozycji lub jako sumę kwot VAT z poszczególnych wierszy. Jeśli wystawca stosuje inne zaokrąglenia niż algorytm Falcona, powstają różnice (zazwyczaj rzędu 1-2 groszy).

Jak postąpić w takiej sytuacji?

Jeżeli po zaimportowaniu dokumentu kwota VAT nie zgadza się z fakturą źródłową, należy ją skorygować ręcznie przed zatwierdzeniem dokumentu:

1. Otwórz dokument niepotwierdzony (pobrany przez F10/import).

2. Edytuj pozycję: Ustaw się na konkretnej pozycji towarowej, na której występuje rozbieżność, i użyj klawisza F10.
   
   

   
   
   

3. Popraw VAT: W oknie edycji wejdź w pole stawki VAT i wpisz wartość taką, jaka widnieje na dokumencie od dostawcy (zgodnie z KSeF).
   

   

4. Zapisz: Po poprawieniu kwot na pozycjach, sumaryczna wartość dokumentu w Falconie zrówna się z wartością z KSeF.

Zasada: W przypadku błędnych wyliczeń po stronie wystawcy lub różnic w zaokrągleniach, jedyną skuteczną metodą jest ręczna korekta wartości VAT bezpośrednio na pozycjach dokumentu (F10) przed jego ostatecznym zaksięgowaniem/zatwierdzeniem.