Wyjaśnienie rozbieżności podatku i instrukcja postępowania

Rozbieżności w kwotach VAT między KSeF a systemem Falcon wynikają najczęściej ze sposobu liczenia podatku przez wystawcę faktury. KSeF dopuszcza dwie metody liczenia VAT:  od sumy wartości netto pozycji lub jako sumę kwot VAT z poszczególnych wierszy . Jeśli wystawca stosuje inne zaokrąglenia niż algorytm Falcona, powstają różnice (zazwyczaj rzędu 1-2 groszy). 

 Jak postąpić w takiej sytuacji? 

 Jeżeli po zaimportowaniu dokumentu kwota VAT nie zgadza się z fakturą źródłową, należy ją skorygować ręcznie przed zatwierdzeniem dokumentu: 

 

 

 Otwórz dokument niepotwierdzony (pobrany przez F10/import). 

 

 

 Edytuj pozycję: Ustaw się na konkretnej pozycji towarowej, na której występuje rozbieżność, i użyj klawisza F10 . 

 

 

 

 Popraw VAT: W oknie edycji wejdź w pole stawki VAT i wpisz wartość taką, jaka widnieje na dokumencie od dostawcy (zgodnie z KSeF). 

 

 

 

 Zapisz: Po poprawieniu kwot na pozycjach, sumaryczna wartość dokumentu w Falconie zrówna się z wartością z KSeF. 

 

 

 

 Zasada: W przypadku błędnych wyliczeń po stronie wystawcy lub różnic w zaokrągleniach, jedyną skuteczną metodą jest ręczna korekta wartości VAT bezpośrednio na pozycjach dokumentu ( F10 ) przed jego ostatecznym zaksięgowaniem/zatwierdzeniem.