Jak poprawić wartości na potwierdzonym dokumencie zakupu?
Ten artykuł wyjaśnia, jak skorygować wartości na dokumencie zakupu, który został już potwierdzony. Procedura różni się w zależności od tego, czy używasz metody wyceny średniej ważonej czy FIFO, oraz czy towar znajduje się jeszcze na stanie, czy został już rozchodowany.
Wycena metodą Średniej ważonej
Jeśli używasz metody wyceny średniej, istnieją dwie główne sytuacje:
1. Towar jest na stanie lub został częściowo rozchodowany
W tej sytuacji możesz poprawić dokument zakupu bezpośrednio. Różnica wartości zostanie uwzględniona w aktualnym stanie towaru.
- Otwórz ERP > Zakupy > Zakupy.
- Przejdź do dokumentów potwierdzonych [F2].
- Ustaw się na nagłówku błędnego dokumentu i odtwierdź go [F4].
- Wejdź do środka dokumentu [Enter].
- Usuń błędnie wpisaną pozycję [Del].
- Dodaj poprawną pozycję [End].
- Przedrukuj dokument [Tab], aby przekazać go do rozrachunków.
- Zatwierdź dokument [F4].
2. Towar jest całkowicie rozchodowany
Bezpośrednia korekta dokumentu zakupu (jak w punkcie 1) spowodowałaby pozostawienie różnicy wartości na pustej kartotece, która mogłaby zostać uwzględniona dopiero w następnym przychodzie. Aby tego uniknąć i prawidłowo rozliczyć różnicę, należy wystawić wewnętrzny dokument korekty zakupu. W rezultacie różnica wejdzie w odchylenia na magazynie, a kartoteka towaru będzie miała zerową wartość ewidencyjną.
- Przejdź do ERP > Zakupy > Korekty zakupu.
- Naciśnij klawisz [End] i wybierz korygowany dokument z listy.
- Wskaż towar, który został błędnie wprowadzony, podając w polu „ma być” prawidłową ilość i cenę.
- Przedrukuj dokument [Tab], aby przekazać go do rozrachunków.
- Zatwierdź dokument [F4].
Możesz wprowadzić korektę wewnętrznie w systemie ERP, nawet jeśli nie posiadasz fizycznego dokumentu korygującego od dostawcy.
Wycena metodą FIFO
Jeśli używasz metody wyceny FIFO, również istnieją dwie główne sytuacje:
1. Towar z danej partii jest na stanie
Gdy towar z konkretnej partii jest nadal na stanie, możesz poprawić dokument zakupu w następujący sposób:
- Otwórz ERP > Zakupy > Zakupy.
- Przejdź do dokumentów potwierdzonych [F2].
- Ustaw się na nagłówku błędnego dokumentu i odtwierdź go [F4].
- Wejdź do środka dokumentu [Enter].
- Usuń błędnie wpisaną pozycję [Del].
- Dodaj poprawną pozycję [End].
- Przedrukuj dokument [Tab], aby przekazać go do rozrachunków.
- Zatwierdź dokument [F4].
2. Towar jest częściowo lub całkowicie rozchodowany
W przypadku, gdy towar z danej partii został częściowo lub całkowicie rozchodowany, należy wystawić korektę zakupu. Spowoduje to, że różnica w wartości rozchodowanej znajdzie się w odchyleniach na dokumencie. Pozycje z tej partii, które są jeszcze na magazynie, zostaną zdjęte dokumentem korekty stanów (K+) i wprowadzone po nowej cenie. Dokument K+ jest już zatwierdzony.
- Przejdź do ERP > Zakupy > Korekty zakupu.
- Naciśnij klawisz End, wybierz kontrahenta i korygowany dokument z listy.
- Jako typ operacji wybierz „K-orekta cen”.
- Wskaż towar, który został błędnie wprowadzony, podając w polu „ma być” prawidłową ilość i cenę.
- Prześlij do rozrachunków.
- Zatwierdź dokument.
W przypadku pomyłki na korekcie zakupu dla metody FIFO, pamiętaj o anulowaniu dokumentu K+.
Korekta dokumentu zakupu na magazynie logistycznym
Sposób korekty na magazynie logistycznym zależy od statusu towaru:
- Jeśli towar nie został jeszcze ruszony z przyjęcia, możesz usunąć błędną pozycję z dokumentu zakupu i wprowadzić poprawną, zgodnie z powyższymi krokami.
- Jeśli towar został już rozłożony (choćby jedna sztuka) na magazynie, korekta musi zostać wykonana poprzez dokument korekty zakupu.