Przejdź do treści głównej

Terminarz płatności

Terminarz płatności - 21 dni w PLN

image.png

„Terminarz płatności – 21 dni w PLN” – wykres prezentuje prognozę przepływów finansowych w perspektywie kolejnych 21 dni. Dzięki niemu można ocenić, jak kształtuje się harmonogram płatności i w jakich dniach firma może mieć nadwyżkę lub niedobór środków.

Na wykresie przedstawione są pola:

  • Należności (czerwony) – wartości oczekiwane od kontrahentów w kolejnych dniach,

  • Zobowiązania (zielony) – wartości, które firma powinna uregulować w kolejnych dniach,

  • Saldo (niebieski) – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w danym dniu.

Dzięki temu wykresowi użytkownik może szybko ocenić, w których dniach występują największe obciążenia zobowiązaniami, a w których spodziewane są wpływy, co pozwala na lepsze planowanie płynności finansowej.

Terminarz płatności - 21 dni w PLN - tabela

image.png

„Terminarz płatności – 21 dni w PLN – tabela” – zestawienie prezentuje prognozę należności i zobowiązania na kolejne 21 dni, w podziale na waluty.

W tabeli znajdują się pola:

  • Data płatności – dzień, w którym przewidziana jest płatność,

  • Waluta – waluta rozliczeniowa danej płatności,

  • Należności w walucie – oczekiwane wpływy,

  • Zobowiązania w walucie – planowane wypływy,

  • Saldo w walucie – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami,

  • Należności w PLN – wartości należności przeliczone na PLN,

  • Zobowiązania w PLN – wartości zobowiązań przeliczone na PLN,

  • Saldo w PLN – końcowa różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w PLN.

W tabeli zastosowano kolorowanie pomocnicze:

  • czerwony – tym intensywniejszy, im mniejsza wartość (poniżej 0),

  • szary – tym intensywniejszy, im większa wartość (powyżej 0).

Dzięki temu tabela pozwala sprawdzić, w jakich dniach i w jakich walutach mogą wystąpić nadwyżki lub deficyty finansowe, a także przeanalizować saldo po przeliczeniu na PLN.

Tabela posiada pole wyszukiwania, które pozwala zawęzić dane do wybranych terminów lub walut. W takim przypadku podsumowania automatycznie odnoszą się tylko do wyników wyszukiwania.

Dodatkowo można sortować dane, klikając w nagłówki kolumn – np. aby uporządkować płatności według dat, walut lub wysokości salda.

Powrót na górę