Przejdź do treści głównej

Podsumowanie

Wszystkie wartości zostały przeliczone do PLN według kursu z dnia poprzedniego, co zapewnia jednolitą prezentację niezależnie od waluty dokumentu.

image.png

Sekcja prezentuje kluczowe wartości należności i zobowiązań w ujęciu ogólnym. Pokazuje zarówno wartości bieżące, jak i przeterminowane.

Widoczne pola to:

  • Nierozliczone należności w PLN – aktualna wartość należności od kontrahentów, które nie zostały jeszcze opłacone.

  • Przeterminowane należności w PLN – część należności, której termin płatności został przekroczony.

  • Nierozliczone zobowiązania w PLN – bieżące zobowiązania firmy, które nie zostały jeszcze uregulowane.

  • Przeterminowane zobowiązania w PLN – zobowiązania, których termin płatności minął.

  • Saldo w PLN – różnica pomiędzy nierozliczonymi należnościami a zobowiązaniami.

  • Przeterminowane saldo w PLN – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami, biorąc pod uwagę tylko wartości przeterminowane.

Dzięki temu użytkownik może w jednym miejscu szybko ocenić bieżący stan rozrachunków oraz sprawdzić, czy w firmie dominuje nadwyżka należności czy zobowiązań.

Nierozliczone wg walut

image.png

„Nierozliczone wg walut” – wykres prezentuje wartość nierozliczonych należności i zobowiązań z podziałem na waluty.

Widoczne są:

  • należności bieżące – wartości, których termin płatności jeszcze nie minął,
  • należności przeterminowane – wartości po terminie płatności,
  • zobowiązania bieżące – wartości do zapłaty wobec dostawców przed terminem,
  • zobowiązania przeterminowane – wartości po terminie płatności,
  • saldo – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w danej walucie.

Wartości nierozliczonych wg walut - tabela

„Wartości nierozliczonych wg walut – tabela” – zestawienie prezentuje należności i zobowiązania w podziale na poszczególne waluty. Dla każdej waluty podawane są:

  • Należności w walucie – bieżąca wartość należności,

  • w tym przeterminowane należności – część należności, której termin płatności został przekroczony,

  • Zobowiązania w walucie – bieżąca wartość zobowiązań,

  • w tym przeterminowane zobowiązania – zobowiązania po terminie,

  • Saldo w walucie – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami,

  • Saldo w PLN – saldo przeliczone na złotówki,

  • w tym przeterminowane saldo – saldo z uwzględnieniem tylko wartości przeterminowanych.

W tabeli zastosowano kolorowanie pomocnicze:

  • odcienie czerwieni – wskazują większy udział wartości przeterminowanych.

Dzięki temu użytkownik może szybko ocenić nie tylko wartości liczbowe, ale także proporcje między należnościami a zobowiązaniami w każdej walucie oraz wpływ opóźnień na saldo.

Tabela posiada pole wyszukiwania, które pozwala zawęzić dane do wybranych walut. W takim przypadku podsumowania automatycznie odnoszą się tylko do wyników wyszukiwania.

Dodatkowo można sortować dane, klikając w nagłówki kolumn – np. aby ułożyć waluty według wysokości należności, zobowiązań lub salda.

Powrót na górę