Terminarz płatności
Terminarz płatności - 21 dni w PLN
„Terminarz płatności – 21 dni w PLN” – wykres prezentuje prognozę przepływów finansowych w perspektywie kolejnych 21 dni. Dzięki niemu można ocenić, jak kształtuje się harmonogram płatności i w jakich dniach firma może mieć nadwyżkę lub niedobór środków.
Na wykresie przedstawione są pola:
-
Należności (czerwony) – wartości oczekiwane od kontrahentów w kolejnych dniach,
-
Zobowiązania (zielony) – wartości, które firma powinna uregulować w kolejnych dniach,
-
Saldo (niebieski) – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w danym dniu.
Dzięki temu wykresowi użytkownik może szybko ocenić, w których dniach występują największe obciążenia zobowiązaniami, a w których spodziewane są wpływy, co pozwala na lepsze planowanie płynności finansowej.