Przejdź do treści głównej

Jak przeprowadzić inwentaryzację w cairo.ERP?

Ten artykuł dotyczy inwentaryzacji w systemie cairo.ERP.
Jeśli szukasz informacji o tym, jak przeprowadzić inwentaryzację w systemie cairo.WMS przejdź do artykułu.

Ten artykuł pomoże Ci przeprowadzić inwentaryzację w systemie cairo.ERP, prowadząc Cię przez każdy z pięciu kluczowych etapów procesu.

Etapy inwentaryzacji w cairo.ERP

Proces inwentaryzacji w cairo.ERP obejmuje następujące etapy:

  1. Otwarcie inwentaryzacji
  2. Generowanie arkuszy inwentaryzacyjnych
  3. Wprowadzanie danych spisu z natury
  4. Zamykanie inwentaryzacji
  5. Generowanie raportów stanów po inwentaryzacji

1. Otwarcie Inwentaryzacji

Przed rozpoczęciem inwentaryzacji należy określić zakres kartotek i utworzyć nową inwentaryzację w systemie.

  • Definiowanie Zakresu Kartotek  Inwentaryzacja może obejmować  wszystkie kartoteki magazynu lub  lub wybrane kartoteki. Jeśli inwentaryzacja dotyczy wybranych kartotek, konieczne jest wcześniejsze utworzenie listy zaznaczeń w docelowym magazynie.

  Kartoteki objęte inwentaryzacją są blokowane dla operacji magazynowych.

  • Tworzenie Nowej Inwentaryzacji  Aby dodać nową inwentaryzację, przejdź do:  ERP > ADMINISTRACJA > INWENTARYZACJA > BIEŻĄCA. Następnie naciśnij [END] i uzupełnij następujące dane:

    • MAGAZYN: Wybierz magazyn docelowy.
    • DATA: Wprowadź datę inwentaryzacji.
    • NAZWA: Dodaj opis inwentaryzacji.
    • ZAKRES TOWARÓW: Określ zakres towarów:
      • WSZYSTKIE: Wszystkie kartoteki magazynu.
      • LOSOWE: Kartoteki wybrane systemowo.
      • LISTA ZAZNACZEŃ: Predefiniowana lista kartotek.
    • Naciśnij [WYKONAJ], aby potwierdzić.

    Po otwarciu inwentaryzacji możesz przejrzeć jej pozycje, naciskając [ENTER].

2. Generowanie Arkuszy Inwentaryzacyjnych

Po otwarciu inwentaryzacji możesz wygenerować arkusze spisowe.

  • Na liście pozycji inwentaryzacji (ERP > ADMINISTRACJA > INWENTARYZACJA > BIEŻĄCA > [ENTER]) naciśnij [TAB].
  • Z listy wydruków wybierz wybierz ARKUSZ SPISOWY.
  • Szczegółowe parametry wydruku są dostępne po naciśnięciu [F1].

3. Wprowadzanie Danych Spisu z Natury

Po wydrukowaniu arkuszy przeprowadź fizyczny spis towaru, a następnie wprowadź zebrane dane do systemu.

  • Po wydruku arkuszy przeprowadź  fizyczny spis towaru  na magazynie i uzupełnij ilości na arkuszach.
  • Wprowadź stan faktyczny do systemu na liście pozycji inwentaryzacji. Dla każdej pozycji:
    • Naciśnij [ENTER].
    • W polu polu ILOŚĆ  wprowadź spisaną ilość z arkusza.
    • W polu polu CENA ZAKUPU  podaj jednostkową cenę towaru, według której zostanie wyliczona wartość.
      • CENA ZAKUPU  jest domyślnie wypełniona aktualną ceną ewidencyjną. Jeśli istnieje różnica między stanem systemowym a faktycznym,  konieczne  jest uzupełnienie ceny zakupu.

Brak wartości sprawi, iż system zaproponuje dwa rozwiązania: pozostawienie tych pozycji na inwentaryzacji lub usunięcie ich w rezultacie czego nie powstaną na nich nadwyżki/niedobory.

  • Dla pozycji, które nie zostały spisane (ich ilość faktyczna wynosi 0), wypełnij pole pole ILOŚĆ  wartością "0" za pomocą funkcji dostępnej z poziomu pozycji inwentaryzacji:
    • Naciśnij nij [->] > WPISZ "0" DLA NIESPISYWANYCH.

4. Zamykanie Inwentaryzacji

Po wprowadzeniu wszystkich danych spisu z natury, możesz zamknąć inwentaryzację.

  • W przeglądzie otwartych inwentaryzacji (ERP > ADMINISTRACJA > INWENTARYZACJA > BIEŻĄCA) podświetl wybraną inwentaryzację.
  • Naciśnij [F10] (lub lub [->] > ZAMKNIĘCIE INWENTARYZACJI).
  • Potwierdź zamknięcie inwentaryzacji.
  • Podaj następujące dane:
    • DATA: Data zamknięcia inwentaryzacji.
    • GRUPA DOK. NADWYŻEK: Grupa dokumentów K+ dla nadwyżek (opcjonalnie).
    • GRUPA DOK. NIEDOBORÓW: Grupa dokumentów K+ dla niedoborów (opcjonalnie).
    • LICZBA POZYCJI NA DOK.: Maksymalna liczba pozycji na dokumencie różnic.
  • System zapyta o o archiwizację plików inwentaryzacji. Zaleca się archiwizację w celu przyszłego odtworzenia danych.
  • Po zakończeniu procedury system zapyta, czy usunąć nagłówek inwentaryzacji. W przypadku wyboru na "tak", nagłówek inwentaryzacji pozostaje, ale nie będzie zawierał żadnych pozycji do czasu ich ponownego dodania.
  • Wynikiem zamknięcia są dokumenty korekt stanów. Wydrukuj je i zatwierdź [F4] w:  ERP > DOKUMENTY WEWNĘTRZNE > KOREKTY STANÓW / OBRÓT WEWNĘTRZNY.

Niezatwierdzone dokumenty nie modyfikują stanów kartotek.

5. Generowanie Raportów Stanów po Inwentaryzacji

Po zakończeniu inwentaryzacji możesz wygenerować raport stanu magazynowego.

  • Wydruk może być wykonany z dwóch poziomów:
    • Z poziomu magazynu: W W ERP > MAGAZYN  naciśnij [TAB].
    • Z poziomu administratora: W W ERP > ADMINISTRACJA > STANY NA DZIEŃ > [END]  > podaj datę zamknięcia inwentaryzacji > [ENTER] > [TAB].
  • W zależności od wybranej metody rozliczania stanów magazynowych, wybierz jedną z opcji wydruku:
    • WG CEN ŚREDNICH
    • WG CEN ZAKUPU: FIFO
Powrót na górę