Weryfikacja zgodności dokumentów ERP vs KSeF (Nowe zestawienie: NIEZGODNOŚCI KSEF)

Zestawienie służy do automatycznego sprawdzania i filtrowania dokumentów z Krajowego Systemu E-Faktur (KSeF) oraz zestawiania ich z danymi wprowadzonymi w systemie ERP Falcon5. Jest to narzędzie stworzone przede wszystkim dla działu księgowości, ułatwiające pełne rozliczenie wybranego miesiąca. 

 Zestawienie pobiera cały zbiór dokumentów z KSeF z wybranego okresu , a następnie dokleja do nich informacje z systemu Falcon5 (tagi oraz status obsłużenia). Użytkownik może swobodnie filtrować i analizować te dane na ekranie. 

 1. Uruchomienie zestawienia 

 W menu systemowym Falcon5 przejdź do listy zestawień i wybierz pozycję: NIEZGODNOŚCI KSEF . 

 2. Konfiguracja parametrów i filtrów 

 Po uruchomieniu zestawienia wskaż zakres danych do pobrania. System wyciągnie zbiór faktur z KSeF, który możesz następnie zawężać za pomocą filtrów. 

 

 

 ZAKRES DAT KSEF: Przedział czasowy (daty dodania dokumentów do KSeF). Zazwyczaj wybiera się pełny zakres miesięczny w celu rozliczenia danego okresu. 

 

 

 TAGI DO SPRAWDZENIA: Kontroluje wyświetlanie dokumentów na podstawie przypisanych im tagów: 

 

 

 Wskazany konkretny tag (np. ZAKUP, KOSZT) – system pokaże tylko dokumenty z tym konkretnym tagiem. 

 

 

 Wszystkie tagi – system wyświetli wyłącznie dokumenty, które mają przypisany jakikolwiek tag. 

 

 

 Pole pozostawione puste – system wyświetli tylko dokumenty bez żadnych tagów . 

 

 

 

 

 KONTRAHENT: Pozwala zawęzić listę do jednego podmiotu (wyszukiwanie po nazwie lub NIP). 

 

 

 OBSŁUŻONY: Filtruje dokumenty na podstawie ich statusu weryfikacji. 

 

 

 Jak system definiuje status "OBSŁUŻONY"? 

 

 

 

 

 

 

 

 Status 

 Kiedy dokument uznawany jest za... 

 

 

 

 

 OBSŁUŻONY (TAK) 

 Dokument został poprawnie zaimportowany z KSeF do ERP i wszystkie dane (kwota netto, brutto, waluta, typ dokumentu, daty) są w 100% zgodne.Dokument ma tag 'KOSZT' , został poprawnie wyeksportowany do pliku XML i nie znajduje się w systemie ERP. 

 

 

 OBSŁUŻONY (NIE) 

 Dokument w ogóle nie został zaimportowany do systemu ERP.Dokument został zaimportowany, ale występują rozbieżności w danych (np. inne kwoty, waluta, typ lub daty między ERP a KSeF).Dokument ma tag 'KOSZT' , ale nie został jeszcze wyeksportowany do pliku XML.Dokument ma tag 'KOSZT' , ale został zaimportowany do ERP (co jest procedurą niepoprawną dla tego tagu). 

 

 

 

 

 

 

 

 Po ustawieniu filtrów użyj opcji  W Y K O N A J , aby wygenerować raport. 

 3. Zarządzanie widokiem i funkcje zestawienia 

 W oknie wygenerowanego raportu masz pełną kontrolę nad prezentacją danych oraz możliwość szybkiej korekty błędów. 

 

 

 Dostosowanie kolumn [CTRL] + [F12] : Skrót otwiera konfigurację widoku tabeli. Możesz tu włączyć lub ukryć dodatkowe kolumny (np. tag przypisany bezpośrednio do kontrahenta). 

 

 

 Masowa korekta dat [F2] : Jeśli zestawienie wykaże rozbieżności w polach data_o oraz ksef_create_dt , zaznacz wybrane pozycje na liście i użyj klawisza [F2] , aby zbiorczo zaktualizować i wyrównać daty w systemie. 

 

 

 Eksport do pliku [TAB] : Umożliwia zrzut widocznej listy do pliku zewnętrznego (np. CSV). 

 

 

   

 

 ⚠️  Ważna zasada eksportu: Do pliku CSV trafią wyłącznie te kolumny, które są w tym momencie widoczne na ekranie (skonfigurowane pod [CTRL]+[F12] ). Jeśli potrzebujesz dodatkowych danych w pliku, włącz ich widoczność w Falconie przed naciśnięciem [TAB] . 

 

 

 

 4. Ważne zasady działania mechanizmów w tle 

 Wraz z przebudową zestawienia w programie uszczelniono procesy oznaczania dokumentów: 

 

 

 Bezpieczny eksport XML ( [F10] na liście importu): Samo naciśnięcie klawisza [F10] nie oznacza automatycznie dokumentu jako wyeksportowany. System najpierw fizycznie sprawdza, czy plik XML został poprawnie utworzony w folderze docelowym. Dopiero po pozytywnej weryfikacji pliku flaga is_xml_exported w bazie danych ( KSEFINFO ) zmienia się na TAK . 

 

 

 Automatyczny reset statusu przy zmianie tagu: Jeśli dokument miał przypisany tag 'KOSZT' i został wyeksportowany, a Ty zmienisz jego tag na inny (np. 'ZAKUP' ), system automatycznie zmieni znacznik wyeksportowania na NIE . Wynika to z faktu, że dokumenty typu 'ZAKUP' podlegają importowi bezpośrednio do bazy Falcona, więc dotychczasowy status eksportu XML staje się nieaktualny.