Raportowanie JPK a system KSeF

W związku z wejściem w życie nowych schematów raportowania JPK_V7M(3) oraz JPK_V7K(3) , system ERP został dostosowany do wymogów Ministerstwa Finansów w zakresie oznaczania statusu dokumentów w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). 

 Nowe znaczniki statusu dokumentu 

 W najnowszej wersji struktur JPK, każdy zatwierdzony dokument musi posiadać określony status względem systemu KSeF. System ERP wykonuje tę operację automatycznie, przypisując jeden z trzech znaczników: 

 

 

 BFK (Dokument poza KSeF): Przypisywany dokumentom, które docelowo nie trafiają do KSeF (np. faktury dla osób fizycznych B2C, dokumenty od podmiotów zagranicznych lub wystawione przed obowiązkiem). 

 

 

 KSeF ID: Przypisywany, gdy dokument został już przesłany do systemu ministerialnego i posiada nadany unikalny numer identyfikacyjny (pobrano numer KSeF). 

 

 

 DI (Dowód Inny): Przypisywany dokumentom, które podlegają pod KSeF, ale w momencie generowania pliku JPK nie posiadają jeszcze nadanego numeru identyfikacyjnego (np. dokumenty wysłane, które oczekują na przetworzenie lub wystawione w trybie offline). 

 

 

 

 Procedura weryfikacji przy generowaniu JPK 

 Podczas generowania raportu JPK_V7M lub JPK_V7K, system automatycznie weryfikuje, czy wszystkie dokumenty objęte raportem posiadają już nadane numery KSeF ID . 

 Jeśli system wykryje dokumenty "ksefowe", które nie mają jeszcze pobranego numeru identyfikacyjnego, wyświetli komunikat ostrzegawczy. W tym momencie operator ma dwie ścieżki postępowania: 

 

 

 Kontynuuj wysyłkę: System wygeneruje plik JPK w obecnej formie (używając znaczników DI dla brakujących numerów). 

 

 

 Uwaga: Może to wiązać się z koniecznością późniejszego złożenia korekty JPK po uzyskaniu brakujących numerów KSeF. 

 

 

 

 

 Wycofaj się: Pozwala to na wstrzymanie generowania raportu, przesłanie brakujących faktur do KSeF i ponowne uruchomienie raportu już z kompletem numerów identyfikacyjnych. 

 

 

 Zalecenia dla Użytkownika 

 Aby uniknąć konieczności korygowania plików JPK, zalecamy: 

 

 

 Weryfikację statusu wysyłki faktur do KSeF przed przystąpieniem do generowania raportów miesięcznych/kwartalnych. 

 

 

 Pobranie wszystkich numerów KSeF ID dla dokumentów z danego okresu rozliczeniowego.