Jak przeprowadzić inwentaryzację w cairo.ERP?
Ten artykuł dotyczy inwentaryzacji w systemie cairo.ERP.
Jeśli szukasz informacji o tym, jak przeprowadzić inwentaryzację w systemie cairo.WMS przejdź do artykułu.
Ten artykuł pomoże Ci przeprowadzić inwentaryzację w systemie cairo.ERP, prowadząc Cię przez każdy z pięciu kluczowych etapów procesu.
Etapy inwentaryzacji w cairo.ERP
Proces inwentaryzacji w cairo.ERP obejmuje następujące etapy:
- Otwarcie inwentaryzacji
- Generowanie arkuszy inwentaryzacyjnych
- Wprowadzanie danych spisu z natury
- Zamykanie inwentaryzacji
- Generowanie raportów stanów po inwentaryzacji
1. Otwarcie Inwentaryzacji
Przed rozpoczęciem inwentaryzacji należy określić zakres kartotek i utworzyć nową inwentaryzację w systemie.
-
Definiowanie Zakresu Kartotek Inwentaryzacja może obejmować wszystkie kartoteki magazynu lub wybrane kartoteki. Jeśli inwentaryzacja dotyczy wybranych kartotek, konieczne jest wcześniejsze utworzenie listy zaznaczeń w docelowym magazynie.
Kartoteki objęte inwentaryzacją są blokowane dla operacji magazynowych.
-
Tworzenie Nowej Inwentaryzacji Aby dodać nową inwentaryzację, przejdź do: ERP > ADMINISTRACJA > INWENTARYZACJA > BIEŻĄCA. Następnie naciśnij [END] i uzupełnij następujące dane:
- MAGAZYN: Wybierz magazyn docelowy.
- DATA: Wprowadź datę inwentaryzacji.
- NAZWA: Dodaj opis inwentaryzacji.
- ZAKRES TOWARÓW: Określ zakres towarów:
- WSZYSTKIE: Wszystkie kartoteki magazynu.
- LOSOWE: Kartoteki wybrane systemowo.
- LISTA ZAZNACZEŃ: Predefiniowana lista kartotek.
- Naciśnij [WYKONAJ], aby potwierdzić.
Po otwarciu inwentaryzacji możesz przejrzeć jej pozycje, naciskając [ENTER].
2. Generowanie Arkuszy Inwentaryzacyjnych
Po otwarciu inwentaryzacji możesz wygenerować arkusze spisowe.
- Na liście pozycji inwentaryzacji (ERP > ADMINISTRACJA > INWENTARYZACJA > BIEŻĄCA > [ENTER]) naciśnij [TAB].
- Z listy wydruków wybierz ARKUSZ SPISOWY.
- Szczegółowe parametry wydruku są dostępne po naciśnięciu [F1].
3. Wprowadzanie Danych Spisu z Natury
Po wydrukowaniu arkuszy przeprowadź fizyczny spis towaru, a następnie wprowadź zebrane dane do systemu.
- Po wydruku arkuszy przeprowadź fizyczny spis towaru na magazynie i uzupełnij ilości na arkuszach.
- Wprowadź stan faktyczny do systemu na liście pozycji inwentaryzacji. Dla każdej pozycji:
- Naciśnij [ENTER].
- W polu ILOŚĆ wprowadź spisaną ilość z arkusza.
- W polu CENA ZAKUPU podaj jednostkową cenę towaru, według której zostanie wyliczona wartość.
- CENA ZAKUPU jest domyślnie wypełniona aktualną ceną ewidencyjną. Jeśli istnieje różnica między stanem systemowym a faktycznym, konieczne jest uzupełnienie ceny zakupu.
Brak wartości sprawi, iż system zaproponuje dwa rozwiązania: pozostawienie tych pozycji na inwentaryzacji lub usunięcie ich w rezultacie czego nie powstaną na nich nadwyżki/niedobory.
- Dla pozycji, które nie zostały spisane (ich ilość faktyczna wynosi 0), wypełnij pole ILOŚĆ wartością "0" za pomocą funkcji dostępnej z poziomu pozycji inwentaryzacji:
- Naciśnij [->] > WPISZ "0" DLA NIESPISYWANYCH.
4. Zamykanie Inwentaryzacji
Po wprowadzeniu wszystkich danych spisu z natury, możesz zamknąć inwentaryzację.
- W przeglądzie otwartych inwentaryzacji (ERP > ADMINISTRACJA > INWENTARYZACJA > BIEŻĄCA) podświetl wybraną inwentaryzację.
- Naciśnij [F10] (lub [->] > ZAMKNIĘCIE INWENTARYZACJI).
- Potwierdź zamknięcie inwentaryzacji.
- Podaj następujące dane:
- DATA: Data zamknięcia inwentaryzacji.
- GRUPA DOK. NADWYŻEK: Grupa dokumentów K+ dla nadwyżek (opcjonalnie).
- GRUPA DOK. NIEDOBORÓW: Grupa dokumentów K+ dla niedoborów (opcjonalnie).
- LICZBA POZYCJI NA DOK.: Maksymalna liczba pozycji na dokumencie różnic.
- System zapyta o archiwizację plików inwentaryzacji. Zaleca się archiwizację w celu przyszłego odtworzenia danych.
- Po zakończeniu procedury system zapyta, czy usunąć nagłówek inwentaryzacji. W przypadku wyboru na "tak", nagłówek inwentaryzacji pozostaje, ale nie będzie zawierał żadnych pozycji do czasu ich ponownego dodania.
- Wynikiem zamknięcia są dokumenty korekt stanów. Wydrukuj je i zatwierdź [F4] w: ERP > DOKUMENTY WEWNĘTRZNE > KOREKTY STANÓW / OBRÓT WEWNĘTRZNY.
Niezatwierdzone dokumenty nie modyfikują stanów kartotek.
5. Generowanie Raportów Stanów po Inwentaryzacji
Po zakończeniu inwentaryzacji możesz wygenerować raport stanu magazynowego.
- Wydruk może być wykonany z dwóch poziomów:
- Z poziomu magazynu: W ERP > MAGAZYN naciśnij [TAB].
- Z poziomu administratora: W ERP > ADMINISTRACJA > STANY NA DZIEŃ > [END] > podaj datę zamknięcia inwentaryzacji > [ENTER] > [TAB].
- W zależności od wybranej metody rozliczania stanów magazynowych, wybierz jedną z opcji wydruku:
- WG CEN ŚREDNICH
- WG CEN ZAKUPU: FIFO