Rozrachunki - Terminy płatności

Wszystkie wartości zostały przeliczone do  PLN według kursu z dnia poprzedniego , co zapewnia jednolitą prezentację niezależnie od waluty dokumentu. 

 Wartość nierozliczonych w PLN 

 

 

 „Wartość nierozliczonych w PLN”  – wykres prezentuje zaległe  rozrachunki w czasie , z podziałem na  okresy przeterminowania . Dzięki temu można sprawdzić, jak zmienia się struktura należności i zobowiązań w kolejnych przedziałach dni. 

 Na wykresie przedstawione są pola: 

 

 

 Należności ( czerwony )  – wartości oczekiwane od kontrahentów, które nie zostały jeszcze rozliczone. 

 

 

 Zobowiązania ( zielony )  – wartości, które firma powinna uregulować wobec dostawców. 

 

 

 Saldo w PLN (czarny)  – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w danym okresie przeterminowania. 

 

 

 Dzięki temu wykres umożliwia szybkie zidentyfikowanie, czy firma ma większy problem z  opóźnionymi płatnościami od kontrahentów (należności ) czy raczej z  własnymi zobowiązaniami . 

 

 Wartość nierozliczonych w PLN - tabela 

 

 

 „Wartość nierozliczonych w PLN – tabela”  – zestawienie prezentuje  zaległe należności i zobowiązania  w  podziale na okresy przeterminowania . Dla każdej pozycji podawane są wartości w kategoriach: 

 

 

 Bieżące  – rozrachunki, których termin jeszcze nie upłynął, 

 

 

 1–10 dni  – rozrachunki przeterminowane do 10 dni, 

 

 

 10–30 dni  – rozrachunki przeterminowane w przedziale 10–30 dni, 

 

 

 30–60 dni  – rozrachunki przeterminowane w przedziale 30–60 dni, 

 

 

 60> dni  – rozrachunki przeterminowane powyżej 60 dni, 

 

 

 Razem  – łączna wartość należności i zobowiązań. 

 

 

 W tabeli zastosowano  kolorowanie pomocnicze : 

 

 

 

 

 Pasek czerwony – jego długość odzwierciedla wysokość zobowiązań; im jest dłuższy, tym większe są zobowiązania. 

 

 

 Pasek szary – jego długość odpowiada wysokości należności; im jest dłuższy, tym wyższa jest kwota należności. 

 

 

 

 

 Dzięki temu użytkownik może łatwo ocenić,  w   których przedziałach czasu występują największe opóźnienia  i jak kształtują się proporcje między należnościami a zobowiązaniami. 

 Tabela posiada  pole wyszukiwania , które pozwala zawęzić dane do wybranych rekordów. W takim przypadku  podsumowania  automatycznie odnoszą się tylko do wyników wyszukiwania. 

 Dodatkowo można  sortować dane ,  klikając w nagłówki kolumn  – np. aby uporządkować rozrachunki według wartości w danym przedziale czasu. 

 

 Wartość zobowiązań w PLN 

 

 

 „Wartość zobowiązań w PLN”  – wykres prezentuje  zobowiązania  firmy w  podziale na okresy przeterminowania . Pozwala sprawdzić, jaka część zobowiązań jest bieżąca, a jaka wymaga już natychmiastowej reakcji. 

 Na wykresie przedstawione są pola: 

 

 

 Bieżące  – zobowiązania, których termin płatności jeszcze nie upłynął, 

 

 

 1–10 dni  – zobowiązania przeterminowane maksymalnie do 10 dni, 

 

 

 10–30 dni  – zobowiązania przeterminowane w przedziale 10–30 dni, 

 

 

 30–60 dni  – zobowiązania przeterminowane w przedziale 30–60 dni, 

 

 

 60> dni  – zobowiązania przeterminowane powyżej 60 dni (najbardziej ryzykowna część portfela zobowiązań). 

 

 

 Dzięki temu użytkownik może szybko ocenić, gdzie  koncentruje się największe obciążenie finansowe firmy  i podjąć działania w celu  poprawy płynności . 

 

 Wartość należności w PLN 

 

 

 „Wartość należności w PLN”  – wykres prezentuje  należności  firmy w  podziale na okresy przeterminowania . Umożliwia sprawdzenie, jaka część należności jest bieżąca, a jaka jest już po terminie płatności. 

 Na wykresie przedstawione są pola: 

 

 

 Bieżące  – należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął, 

 

 

 1–10 dni  – należności przeterminowane maksymalnie do 10 dni, 

 

 

 10–30 dni  – należności przeterminowane w przedziale 10–30 dni, 

 

 

 30–60 dni  – należności przeterminowane w przedziale 30–60 dni, 

 

 

 60> dni  – należności przeterminowane powyżej 60 dni (najbardziej ryzykowna część portfela należności). 

 

 

 Dzięki temu użytkownik może łatwo ocenić,  które należności wymagają pilnej windykacji  i jakie jest  ryzyko opóźnień w spływie środków finansowych .