Rozrachunki - Terminy płatności

Wszystkie wartości zostały przeliczone do PLN według kursu z dnia poprzedniego, co zapewnia jednolitą prezentację niezależnie od waluty dokumentu.

Wartość nierozliczonych w PLN

„Wartość nierozliczonych w PLN” – wykres prezentuje zaległe rozrachunki w czasie, z podziałem na okresy przeterminowania. Dzięki temu można sprawdzić, jak zmienia się struktura należności i zobowiązań w kolejnych przedziałach dni.

Na wykresie przedstawione są pola:

• Należności (czerwony) – wartości oczekiwane od kontrahentów, które nie zostały jeszcze rozliczone.

• Zobowiązania (zielony) – wartości, które firma powinna uregulować wobec dostawców.

• Saldo w PLN (czarny) – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w danym okresie przeterminowania.

Dzięki temu wykres umożliwia szybkie zidentyfikowanie, czy firma ma większy problem z opóźnionymi płatnościami od kontrahentów (należności) czy raczej z własnymi zobowiązaniami.

Wartość nierozliczonych w PLN - tabela

„Wartość nierozliczonych w PLN – tabela” – zestawienie prezentuje zaległe należności i zobowiązania w podziale na okresy przeterminowania. Dla każdej pozycji podawane są wartości w kategoriach:

• Bieżące – rozrachunki, których termin jeszcze nie upłynął,

• 1–10 dni – rozrachunki przeterminowane do 10 dni,

• 10–30 dni – rozrachunki przeterminowane w przedziale 10–30 dni,

• 30–60 dni – rozrachunki przeterminowane w przedziale 30–60 dni,

• 60> dni – rozrachunki przeterminowane powyżej 60 dni,

• Razem – łączna wartość należności i zobowiązań.

W tabeli zastosowano kolorowanie pomocnicze:

• • Pasek czerwony – jego długość odzwierciedla wysokość zobowiązań; im jest dłuższy, tym większe są zobowiązania.

  • Pasek szary – jego długość odpowiada wysokości należności; im jest dłuższy, tym wyższa jest kwota należności.

Dzięki temu użytkownik może łatwo ocenić, w których przedziałach czasu występują największe opóźnienia i jak kształtują się proporcje między należnościami a zobowiązaniami.

Tabela posiada pole wyszukiwania, które pozwala zawęzić dane do wybranych rekordów. W takim przypadku podsumowania automatycznie odnoszą się tylko do wyników wyszukiwania.

Dodatkowo można sortować dane, klikając w nagłówki kolumn – np. aby uporządkować rozrachunki według wartości w danym przedziale czasu.

Wartość zobowiązań w PLN

„Wartość zobowiązań w PLN” – wykres prezentuje zobowiązania firmy w podziale na okresy przeterminowania. Pozwala sprawdzić, jaka część zobowiązań jest bieżąca, a jaka wymaga już natychmiastowej reakcji.

Na wykresie przedstawione są pola:

• Bieżące – zobowiązania, których termin płatności jeszcze nie upłynął,

• 1–10 dni – zobowiązania przeterminowane maksymalnie do 10 dni,

• 10–30 dni – zobowiązania przeterminowane w przedziale 10–30 dni,

• 30–60 dni – zobowiązania przeterminowane w przedziale 30–60 dni,

• 60> dni – zobowiązania przeterminowane powyżej 60 dni (najbardziej ryzykowna część portfela zobowiązań).

Dzięki temu użytkownik może szybko ocenić, gdzie koncentruje się największe obciążenie finansowe firmy i podjąć działania w celu poprawy płynności.

Wartość należności w PLN

„Wartość należności w PLN” – wykres prezentuje należności firmy w podziale na okresy przeterminowania. Umożliwia sprawdzenie, jaka część należności jest bieżąca, a jaka jest już po terminie płatności.

Na wykresie przedstawione są pola:

• Bieżące – należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął,

• 1–10 dni – należności przeterminowane maksymalnie do 10 dni,

• 10–30 dni – należności przeterminowane w przedziale 10–30 dni,

• 30–60 dni – należności przeterminowane w przedziale 30–60 dni,

• 60> dni – należności przeterminowane powyżej 60 dni (najbardziej ryzykowna część portfela należności).

Dzięki temu użytkownik może łatwo ocenić, które należności wymagają pilnej windykacji i jakie jest ryzyko opóźnień w spływie środków finansowych.