Rozrachunki - Terminarz płatności

Terminarz płatności - 21 dni w PLN 

 

 „Terminarz płatności – 21 dni w PLN”  – wykres prezentuje  prognozę przepływów finansowych w perspektywie kolejnych 21 dni . Dzięki niemu można ocenić, jak kształtuje się harmonogram płatności i w jakich dniach firma może mieć  nadwyżkę lub niedobór  środków. 

 Na wykresie przedstawione są pola: 

 

 

 Należności ( czerwony )  – wartości oczekiwane od kontrahentów w kolejnych dniach, 

 

 

 Zobowiązania ( zielony )  – wartości, które firma powinna uregulować w kolejnych dniach, 

 

 

 Saldo ( niebieski )  – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w danym dniu. 

 

 

 Dzięki temu wykresowi użytkownik może szybko ocenić,  w których dniach występują największe obciążenia zobowiązaniami , a w których spodziewane są wpływy, co pozwala na lepsze  planowanie płynności finansowej . 

 

 Terminarz płatności - 21 dni - tabela 

 

 

 „Terminarz płatności – 21 dni – tabela”  – zestawienie prezentuje  prognozę należności i zobowiązania na kolejne 21 dni,  w podziale na waluty. 

 W tabeli znajdują się pola: 

 

 

 Data płatności  – dzień, w którym przewidziana jest płatność, 

 

 

 Waluta  – waluta rozliczeniowa danej płatności, 

 

 

 Należności w walucie  – oczekiwane wpływy, 

 

 

 Zobowiązania w walucie  – planowane wypływy, 

 

 

 Saldo w walucie  – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami, 

 

 

 Należności w PLN  – wartości należności przeliczone na PLN, 

 

 

 Zobowiązania w PLN  – wartości zobowiązań przeliczone na PLN, 

 

 

 Saldo w PLN  – końcowa różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w PLN. 

 

 

 W tabeli zastosowano  kolorowanie pomocnicze : 

 

 

 Pasek czerwony – jego długość odzwierciedla wysokość zobowiązań; im jest dłuższy, tym większe są zobowiązania. 

 

 

 Pasek szary – jego długość odpowiada wysokości należności; im jest dłuższy, tym wyższa jest kwota należności. 

 

 

 Dzięki temu tabela pozwala sprawdzić, w jakich  dniach i w jakich walutach mogą wystąpić nadwyżki lub deficyty finansowe , a także przeanalizować  saldo po przeliczeniu na PLN . 

 Tabela posiada  pole wyszukiwania , które pozwala zawęzić dane do wybranych terminów lub walut. W takim przypadku podsumowania  automatycznie odnoszą się tylko do wyników wyszukiwania. 

 Dodatkowo można  sortować dane ,  klikając w nagłówki kolumn  – np. aby uporządkować płatności  według dat, walut lub wysokości salda.