Rozrachunki - Terminarz płatności

Terminarz płatności - 21 dni w PLN

„Terminarz płatności – 21 dni w PLN” – wykres prezentuje prognozę przepływów finansowych w perspektywie kolejnych 21 dni. Dzięki niemu można ocenić, jak kształtuje się harmonogram płatności i w jakich dniach firma może mieć nadwyżkę lub niedobór środków.

Na wykresie przedstawione są pola:

• Należności (czerwony) – wartości oczekiwane od kontrahentów w kolejnych dniach,

• Zobowiązania (zielony) – wartości, które firma powinna uregulować w kolejnych dniach,

• Saldo (niebieski) – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w danym dniu.

Dzięki temu wykresowi użytkownik może szybko ocenić, w których dniach występują największe obciążenia zobowiązaniami, a w których spodziewane są wpływy, co pozwala na lepsze planowanie płynności finansowej.

Terminarz płatności - 21 dni - tabela

„Terminarz płatności – 21 dni – tabela” – zestawienie prezentuje prognozę należności i zobowiązania na kolejne 21 dni, w podziale na waluty.

W tabeli znajdują się pola:

• Data płatności – dzień, w którym przewidziana jest płatność,

• Waluta – waluta rozliczeniowa danej płatności,

• Należności w walucie – oczekiwane wpływy,

• Zobowiązania w walucie – planowane wypływy,

• Saldo w walucie – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami,

• Należności w PLN – wartości należności przeliczone na PLN,

• Zobowiązania w PLN – wartości zobowiązań przeliczone na PLN,

• Saldo w PLN – końcowa różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w PLN.

W tabeli zastosowano kolorowanie pomocnicze:

• Pasek czerwony – jego długość odzwierciedla wysokość zobowiązań; im jest dłuższy, tym większe są zobowiązania.

• Pasek szary – jego długość odpowiada wysokości należności; im jest dłuższy, tym wyższa jest kwota należności.

Dzięki temu tabela pozwala sprawdzić, w jakich dniach i w jakich walutach mogą wystąpić nadwyżki lub deficyty finansowe, a także przeanalizować saldo po przeliczeniu na PLN.

Tabela posiada pole wyszukiwania, które pozwala zawęzić dane do wybranych terminów lub walut. W takim przypadku podsumowania automatycznie odnoszą się tylko do wyników wyszukiwania.

Dodatkowo można sortować dane, klikając w nagłówki kolumn – np. aby uporządkować płatności według dat, walut lub wysokości salda.