Rozrachunki - Podsumowanie

Zakładka " Rozrachunki"  w cairo.BI to  narzędzie do monitorowania należności i zobowiązań firmy . Umożliwia  pełną kontrolę nad płatnościami  oraz  ocenę ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorstwa . W zakładce można przeanalizować m.in.: -  saldo należności i zobowiązań  – bieżący bilans finansowy firmy, -  przeterminowania  – podział rozrachunków według okresów opóźnień, -  terminarz płatności  – prognoza przyszłych należności i zobowiązań w ujęciu czasowym, -  rozrachunki wg kontrahentów  – analiza, którzy partnerzy biznesowi generują największe należności i zobowiązania, -  rozrachunki wg walut  – możliwość kontroli sald w PLN, EUR, USD i innych walutach, -  rozrachunki wg grup rozrachunkowych  – zestawienie rozrachunków w ujęciu zdefiniowanych kategorii. Zakładka " Rozrachunki"  w cairo.BI pozwala na szybkie zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń związanych z opóźnieniami płatności oraz ocenę stabilności finansowej firmy. To kluczowe narzędzie wspierające zarządzanie płynnością i podejmowanie strategicznych decyzji finansowych. 

 Wszystkie wartości zostały przeliczone do  PLN według kursu z dnia poprzedniego , co zapewnia jednolitą prezentację niezależnie od waluty dokumentu. 

 

 Sekcja prezentuje  kluczowe wartości należności i zobowiązań  w ujęciu ogólnym. Pokazuje zarówno wartości bieżące, jak i przeterminowane. 

 Widoczne pola to: 

 

 

 Nierozliczone należności   – aktualna wartość należności od kontrahentów, które nie zostały jeszcze opłacone. 

 

 

 Przeterminowane należności   – część należności, której termin płatności został przekroczony. 

 

 

 Nierozliczone zobowiązania – bieżące zobowiązania firmy, które nie zostały jeszcze uregulowane. 

 

 

 Przeterminowane zobowiązania  – zobowiązania, których termin płatności minął. 

 

 

 Saldo – różnica pomiędzy nierozliczonymi należnościami a zobowiązaniami. 

 

 

 Przeterminowane saldo  – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami, biorąc pod uwagę tylko wartości przeterminowane. 

 

 

 Dzięki temu użytkownik może w jednym miejscu szybko  ocenić bieżący stan rozrachunków  oraz sprawdzić, czy w firmie dominuje  nadwyżka należności czy zobowiązań . 

 

 Nierozliczone wg walut 

 

 

 „Nierozliczone wg walut”  – wykres prezentuje  wartość nierozliczonych należności i zobowiązań z podziałem na waluty . 

 Widoczne są: 

 

 należności bieżące  – wartości, których termin płatności jeszcze nie minął, 

 należności przeterminowane  – wartości po terminie płatności, 

 zobowiązania bieżące  – wartości do zapłaty wobec dostawców przed terminem, 

 zobowiązania przeterminowane  – wartości po terminie płatności, 

 saldo  – różnica pomiędzy należnościami a zobowiązaniami w danej walucie. 

 

 

 Wartości nierozliczonych wg walut - tabela 

 

 

 „Wartości nierozliczonych wg walut – tabela”  – zestawienie prezentuje  należności i zobowiązania w podziale na poszczególne waluty . Dla każdej waluty podawane są: 

 

 Waluta – oznaczenie waluty, w której wystawione są dokumenty (np. PLN, EUR). 

 Należności – łączna wartość należności od kontrahentów w danej walucie. 

 w tym po terminie (pod należnościami) – część należności w walucie, dla których termin płatności już upłynął. 

 Zobowiązania – łączna wartość zobowiązań wobec dostawców w danej walucie. 

 w tym po terminie (pod zobowiązaniami) – część zobowiązań w walucie, które są po terminie płatności. 

 Saldo w walucie – różnica między należnościami a zobowiązaniami w danej walucie. 

 Należności w PLN – wartość wszystkich należności przeliczona na złotówki. 

 w tym po terminie (pod należnościami w PLN) – wartość przeterminowanych należności po przeliczeniu na złotówki. 

 Zobowiązania w PLN – wartość wszystkich zobowiązań przeliczona na złotówki. 

 w tym po terminie (pod zobowiązaniami w PLN) – wartość przeterminowanych zobowiązań po przeliczeniu na złotówki. 

 Saldo w PLN – ostateczny wynik finansowy (różnica należności i zobowiązań) dla danej waluty, wyrażony w złotówkach. 

 

 W tabeli zastosowano kolorowanie pomocnicze: 

 

 

 Pasek czerwony – jego długość odzwierciedla wysokość zobowiązań; im jest dłuższy, tym większe są zobowiązania. 

 

 

 Pasek szary – jego długość odpowiada wysokości należności; im jest dłuższy, tym wyższa jest kwota należności. 

 

 

 Dzięki temu użytkownik może szybko ocenić nie tylko wartości liczbowe, ale także  proporcje między należnościami a zobowiązaniami w każdej walucie  oraz  wpływ opóźnień na saldo . 

 Tabela posiada  pole wyszukiwania , które pozwala zawęzić dane do wybranych walut. W takim przypadku podsumowania  automatycznie odnoszą się tylko do wyników wyszukiwania. 

 Dodatkowo można  sortować dane ,  klikając w nagłówki kolumn – np. aby ułożyć waluty według wysokości należności, zobowiązań lub salda.